国库退款怎么账务处理

• 10月31日博时回报严选混合C净值下跌0.23%，今年来累计下跌3.03%
• 10月31日博时研究慧选混合C净值下跌0.38%，近1个月累计下跌2.68%
• 10月31日民生加银稳健成长混合净值下跌0.14%，今年来累计下跌3.6%
• 10月31日银华多元视野灵活配置混合净值下跌0.10%，近1个月累计下跌2.5%
• 10月31日广发新兴产业混合C净值下跌0.21%，近1个月累计下跌1.32%
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• 10月31日永赢股息优选C净值增长0.96%，今年来累计上涨21.87%
• 10月31日南方前瞻动力混合C净值下跌0.12%，近1个月累计上涨1.99%
• 10月31日建信创新中国混合净值下跌0.96%，近1个月累计下跌1.52%
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• 10月31日中欧盛世成长混合(LOF)A净值增长0.57%，近3个月累计上涨15.41%
• 10月31日银华稳健增利灵活配置混合A净值增长0.83%，近3个月累计上涨16.51%