委托加工双方的会计分录怎么做

• 10月31日广发鑫睿一年持有期混合C净值增长0.21%，近3个月累计上涨12.44%
• 长城军工收盘涨1.2%，主力资金净流入3169.21万元
• 10月31日安信工业4.0灵活配置混合C净值下跌0.10%，近1个月累计下跌2.95%
• 豪能股份收盘涨7.68%，主力资金净流入8622.36万元
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• 10月31日建信信息产业股票C净值下跌0.35%，近1个月累计上涨0.67%
• 10月31日前海开源沪港深聚瑞混合净值下跌0.15%，近1个月累计下跌1.04%
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• 10月31日民生加银稳健成长混合净值下跌0.14%，今年来累计下跌3.6%
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