水井坊(600779.SH)：尚未直接向香港市场销售公司的产品

• 10月31日汇添富北交所创新精选两年定开混合A净值下跌3.23%，今年来累计上涨38.98%
• 10月31日南方君誉混合A净值下跌0.27%，近1个月累计下跌3.7%
• 10月31日安信价值回报三年持有混合C净值下跌0.40%，近1个月累计下跌3.92%
• 10月31日天治中国制造2025净值增长2.25%，近3个月累计上涨10.08%
• 10月31日富国天益价值混合C净值下跌0.46%，近1个月累计下跌6.18%
• 10月31日招商趋势领航混合C净值增长0.13%，今年来累计上涨15.64%
• 10月31日中信建投消费升级混合发起式A净值下跌0.15%，今年来累计下跌23.11%
• 10月31日银华心诚灵活配置混合C净值下跌0.39%，近1个月累计下跌1.12%
• 10月31日前海开源聚利一年持有混合A净值下跌0.61%，近1个月累计下跌4.83%
• 10月31日鹏华品质精选混合A净值下跌0.92%，近1个月累计下跌4.9%
• 10月31日长城成长先锋混合C净值增长0.82%，近3个月累计上涨6.31%
• 10月31日大摩品质生活精选股票C净值增长0.74%，近3个月累计上涨22.77%
• 货币项目期末如何调整或结算？
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