未担保余值变动的会计处理方法是什么？

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• 10月31日中海积极收益混合净值增长0.07%，近3个月累计上涨1.8%
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• 10月31日广发成长精选混合A净值增长0.69%，近3个月累计上涨18.27%
• 10月31日安信工业4.0灵活配置混合C净值下跌0.10%，近1个月累计下跌2.95%
• 10月31日海富通新内需混合C净值下跌0.12%，近1个月累计下跌3.88%
• 10月31日富国稳进回报12个月持有期混合C净值下跌0.19%，近1个月累计下跌1.97%
• 10月31日汇丰晋信大盘波动股票C净值下跌0.41%，近1个月累计下跌3.49%
• 10月31日国泰成长价值混合A净值增长2.18%，近6个月累计上涨27.35%
• 10月31日嘉实策略混合净值增长0.29%，今年来累计上涨19.7%