安措费会计如何入账

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• 10月31日富国港股通策略精选混合C净值下跌0.52%，近1个月累计下跌1.21%
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• 10月31日兴全汇虹一年持有混合A净值增长0.01%，今年来累计上涨8.29%
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• 10月31日金鹰核心资源混合A净值增长1.96%，近3个月累计上涨23.79%
• 10月31日汇添富智能制造股票C净值下跌0.85%，近1个月累计下跌6.23%
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