非货币性项目的期末调整结算方法是什么？

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• 10月31日海通量化价值精选一年持有混合A净值下跌0.07%，近1个月累计下跌1.59%
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• 10月31日南方比较优势混合C净值下跌0.34%，近1个月累计下跌4.21%
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• 10月31日融通产业趋势精选混合C净值下跌0.49%，近1个月累计下跌2.54%
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• 10月31日国投瑞银精选收益混合A净值下跌0.54%，近1个月累计下跌3.38%
• 10月31日中海混改红利混合C净值增长0.44%，近3个月累计上涨8.81%