如何填写资产负债表的期末余额栏？

• 10月31日民生加银景气行业混合A净值下跌0.78%，近1个月累计下跌6.44%
• 10月31日华泰保兴价值成长C净值下跌0.04%，近1个月累计下跌4.1%
• 10月31日浦银安盛红利精选混合C净值下跌0.93%，今年来累计下跌16.81%
• 10月31日嘉实民安添复一年持有期混合A净值下跌0.01%，近6个月累计下跌2.18%
• 10月31日浦银安盛环保新能源A净值下跌0.10%，今年来累计下跌8.22%
• 10月31日国联行业先锋6个月持有混合C净值下跌0.30%，近1个月累计下跌4.8%
• 10月31日易方达港股通优质增长混合C净值下跌1.05%，近1个月累计下跌3.19%
• 10月31日华宝新兴消费混合A净值下跌1.79%，近1个月累计下跌4.02%
• 10月31日华泰紫金安恒平衡配置混合发起A净值下跌0.34%，近1个月累计下跌2.43%
• 10月31日汇添富医药保健混合净值下跌0.74%，今年来累计下跌12.34%
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• 10月31日易方达安心回馈混合A净值增长0.17%，今年来累计上涨1.63%
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